ISIN |
Nombre |
Vencimiento |
TIR Última |
Tipo de Cupón |
Cupón |
Rating S&P |
Comentario | Folleto Emisión |
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| ES0211839206 | AUDASA 4,75 01/04/20 | 01/04/2020 | 0.88% | Fijo | 4.750% | - | Bono emitido por AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.U. el 1 de Abril de 2014. La emisión es de un total de 400 millones de euros y paga un cupón fijo anual del 4,75% cada 15 de Diciembre. El último cupón es corto y va desde el 15 de Diciembre de 2019 a la fecha de vencimiento, el 1 de Abril de 2020. La emisión goza de una bonificación fiscal del 95% sobre las retenciones a cuenta el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de forma que los intereses brutos serán objeto de una retención en la fuente del 1,20%. El bonista podrá deducirse hasta el 24% en su declaración del IRPF. En el supuesto de que el bonista sea una persona jurídica, los intereses brutos no serán objeto de retención en la fuente y podrá deducirse hasta el 22,8% en su declaración del Impuesto sobre Sociedades. | Descargar | |
| XS1113247784 | GOLDMAN SACHS 2,70 12/11/21 | 12/11/2021 | 2.80% | Fijo | 2.700% | - | Bono senior en dólares con cupón fijo del 2,70% pagadero semestralmente y vencimiento Noviembre de 2021. Emitido en Noviembre de 2014 por Goldman Sachs, banco de inversión estadounidense que desarrolla su actividad en cuatro áreas de negocios: inversión bancaria, comercio, administración de activos y servicios de deuda. | Descargar | |
| DE000A14J587 | THYSSENKRUPP 2,50 25/02/25 | 25/02/2025 | 1.74% | Fijo | 2.500% | BB *+ | Bono senior con cupón fijo anual del 2,50% y vencimiento Febrero de 2025. Emitido en Febrero de 2015 por Thyssenkrupp AG, principal empresa industrial siderúrgica alemana,dedicada a la fundición y forja del acero. Se compone de tres divisiones corporativas: acero, bienes de inversión y servicios. La primera se dedica a la producción de acero de construcción y acero inoxidable. La segunda a ascensores, industria automotriz y tecnología . Y la tercera se ocupa en la manufactura de productos de ingeniería. | Descargar | |
| US037833AK68 | APPLE 2,40 03/05/23 | 03/05/2023 | 2.13% | Fijo | 2.400% | AA+ | Bono senior en dólares emitido por Apple INC en Mayo de 2013 con vencimiento Mayo de 2023 y cupón fijo del 2,40% pagadero semestralmente. Este bono tiene opciones de amortización anticipadas totales o parciales por parte de Apple en cada fecha de pago de cupón. El precio de estas amortizaciones anticipadas será el Mayor entre (i) el 100% del nominal amortizado o (ii) la suma del valor presente del nominal más el cupón devengado hasta la fecha de amortización anticipada. Para calcular dicho valor presente se utilizará el tipo de interés a año publicado por el Tesoro USA en la semana anterior a la fecha de la amortización anticipada más 0,15% quince puntos básicos (ver condiciones en folleto). Dicha opción de amortización anticipada cataloga a este bono como un producto complejo. La contratación de este bono es en lotes de negociación de 2.000 dólares nominales. | Descargar | |
| ES00000127G9 | DEUDA PUBLICA ESPAÑA 2,15 31/10/25 | 31/10/2025 | -0.05% | Fijo | 2.150% | NR | Bono emitido por el Tesoro Público Español por primera vez en Junio de 2015. Paga un cupón anual del 2,15% y su vencimiento es en Octubre de 2025. El primer cupón de este bono es corto y va desde la fecha de emisión, 9 de Junio de 2015, a la primera fecha de abono de cupón, el 31 de Octubre de 2015 por importe del 0,848%. Este bono es el benchmark, bono utilizado como referencia, a diez años de deuda española, el que se compara con la deuda del resto de los países para calcular las primas de riesgo. | Descargar | |
| PTOTETOE0012 | GOBIERNO PORTUGAL 2,875 21/07/26 | 21/07/2026 | 0.08% | Fijo | 2.875% | - | Bono del Estado portugués con cupón fijo anual del 2,875% y vencimiento Julio de 2026. Emitido por el Gobierno de la República de Portugal en la subasta de bonos a 10 años de Enero de 2016. Paga cupón el 21 de Julio de cada año, hasta su amortización. No obstante, el 21 de Julio de 2016 pagará un primer cupón, por los días transcurridos desde la fecha de emisión y la fecha de pago de este cupón (cupón corto) y será por un importe bruto del 1,429%. | Descargar | |
| XS0162513211 | RWE AG 5,75 14/02/33 | 14/02/2033 | 1.06% | Fijo | 5.750% | BBB | Bono senior con cupón fijo anual del 5,75% y vencimiento Febrero de 2033. Emitido por RWE AG, empresa energética alemana dedicada a controlar y distribuir energía eléctrica, gas y agua en Europa y América del Norte. | Descargar | |
| FR0010014845 | PEUGEOT 6,00 19/09/33 | 19/09/2033 | 2.57% | Fijo | 6.000% | NR | Bono senior con cupón fijo anual del 6,00% y vencimiento Septiembre de 2033. Emitido por Gie Psa Tresorerie, empresa con sede en Francia que se de dedica a las actividades de inversión en nombre de Peugeot SA. Líder francés en la fabricación de vehículos de pasajeros, vehículos comerciales ligeros, motocicletas, bicicletas y piezas de repuesto. | Descargar | |
| XS0162869076 | TELEFONICA 5,875 14/02/33 | 14/02/2033 | 1.39% | Fijo | 5.875% | BBB | Bono senior de Telefónica emitido en Febrero 2003. La emisión total es de 500 millones de euros. Cada bono tiene un nominal unitario de 1000 euros. | Descargar |