Auriga Bonos

ISIN	Nombre	Vencimiento	TIR Última	Tipo de Cupón	Cupón	Rating S&P	Comentario	Folleto Emisión
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DE000A14J587	THYSSENKRUPP 2,50 25/02/25	25/02/2025	2,03%	Fijo	2,500%	BB-	Bono senior con cupón fijo anual del 2,50% y vencimiento Febrero de 2025. Emitido en Febrero de 2015 por Thyssenkrupp AG, principal empresa industrial siderúrgica alemana,dedicada a la fundición y forja del acero. Se compone de tres divisiones corporativas: acero, bienes de inversión y servicios. La primera se dedica a la producción de acero de construcción y acero inoxidable. La segunda a ascensores, industria automotriz y tecnología . Y la tercera se ocupa en la manufactura de productos de ingeniería.	Descargar
XS2215041513	CARRARO INTERNATIONAL 3,75 25/09/26	25/09/2026	2,94%	Fijo	3,750%	-	Bono senior con cupón fijo anual del 3,75% pagadero semestralmente y vencimiento septiembre de 2026. Emitido en septiembre de 2020 por Carraro International SE, fabricante italiano de maquinaria y equipos agrícolas, ofrece engranajes, sistemas de transmisión y tractores especiales.	Descargar
IT0000966017	INTESA SANPAOLO SPA Vto 08/01/27	08/01/2027	0,71%	Cupón cero	0,000%	-	Bono con cupón cero y vencimiento enero de 2027. Emitido por Intesa Sanpaolo, grupo bancario resultado de la fusión entre Banca Intesa y San Paolo Imi, dispone de un liderazgo en el mercado bancario italiano y tiene una pequeña pero en crecimiento presencia internacional.	Descargar
XS2331288212	ITALIAN WINE BRANDS 2,50 13/05/27	13/05/2027	2,00%	Fijo	2,500%	-	Bono senior con cupón fijo del 2,50% y vencimiento mayo de 2027. Emitido en mayo de 2021 por Italian Wine Brands, empresa italiana dedicada a la industria de las bodegas y producción de vinos. Entre el 13 de mayo de 2023 y el 13 de mayo de 2024, Italian Wine brands tiene opción de amortizar anticipadamente este bono a un precio del 101,25%. Entre el 13 de mayo de 2024 y el 13 de mayo de 2025, a un precio del 100,625%, y desde el 13 de mayo de 2025 y hasta su vencimiento al 100,313%. El cálculo de la TIR para este bono no está contemplando esa opción de amortización anticipada. Dicha opción de amortización anticipada cataloga a este bono como un producto complejo.	Descargar
US780153AG79	ROYAL CARIBBEAN CRUISES 7,50 15/10/27	15/10/2027	4,56%	Fijo	7,500%	B	Bono senior en dólares con cupón fijo del 7,50% pagadero semestralmente y vencimiento octubre de 2027. Emitido en octubre de 1997 por Royal Caribbean Cruises Ltd, compañía de cruceros noruego-estadounidense con sede en Miami. Royal Caribbean Cruises es el segundo operador de líneas de cruceros más grande del mundo, después de Carnival Corporation. Royal Caribbean Cruises es propietaria de tres líneas de cruceros: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises y Azamara Club Cruises, también tienen una participación del 50% en TUI Cruises y el 49% en Pullmantur Cruises y CDF Croisières de France. Al ser un bono denominado en una divisa distinta a euro el poseedor del bono está expuesto al riesgo de variación del tipo de cambio del dólar durante toda la vida del bono	Descargar
ES0211839230	AUDASA 3,15 27/03/28	27/03/2028	2,20%	Fijo	3,150%	-	Bono senior con cupón fijo anual del 3,15% y vencimiento marzo de 2028. Emitido en marzo de 2018 por AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.U., AUDASA, la emisión goza de una bonificación fiscal del 95% sobre las retenciones a cuenta el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de forma que los intereses brutos serán objeto de una retención en la fuente del 1,20%. El bonista podrá deducirse hasta el 24% en su declaración del IRPF. En el supuesto de que el bonista sea una persona jurídica, los intereses brutos no serán objeto de retención en la fuente y podrá deducirse hasta el 22,8% en su declaración del Impuesto sobre Sociedades.	Descargar
IT0005422891	GOBIERNO ITALIA 0,90 01/04/31	01/04/2031	0,89%	Fijo	0,900%	-	Bono del Estado de Italia con cupón fijo del 0,90% pagadero semestralmente y vencimiento abril de 2031. Emitido por el Gobierno de Italia en la subasta de bonos a 10 años de octubre de 2020.	Descargar
XS0161100515	TELECOM ITALIA 7,75 24/01/33	24/01/2033	2,98%	Fijo	7,750%	BB+	Bono senior con cupón fijo anual del 7,75% y vencimiento enero de 2033. Emitido en enero de 2003 por Telecom Italia SPA, compañía de telecomunicaciones italiana que explota servicios de telefonía fija en Italia, telefonía móvil en Italia y Brasil bajo el nombre de TIM, e internet y servicios telefónicos ADSL con la marca Alice en Italia, Alemania, Francia, San Marino y en los Países Bajos.	Descargar
XS0162513211	RWE AG 5,75 14/02/33	14/02/2033	0,93%	Fijo	5,750%	BBB	Bono senior con cupón fijo anual del 5,75% y vencimiento Febrero de 2033. Emitido por RWE AG, empresa energética alemana dedicada a controlar y distribuir energía eléctrica, gas y agua en Europa y América del Norte.	Descargar
XS0162869076	TELEFONICA 5,875 14/02/33	14/02/2033	0,96%	Fijo	5,875%	BBB	Bono senior de Telefónica emitido en Febrero 2003. La emisión total es de 500 millones de euros. Cada bono tiene un nominal unitario de 1000 euros.	Descargar
FR0010014845	PEUGEOT 6,00 19/09/33	19/09/2033	1,57%	Fijo	6,000%	BBB-	Bono senior con cupón fijo anual del 6,00% y vencimiento Septiembre de 2033. Emitido por Gie Psa Tresorerie, empresa con sede en Francia que se de dedica a las actividades de inversión en nombre de Peugeot SA. Líder francés en la fabricación de vehículos de pasajeros, vehículos comerciales ligeros, motocicletas, bicicletas y piezas de repuesto.	Descargar
ES0000012H58	DEUDA PUBLICA ESPAÑA 1,45 31/10/71	31/10/2071	1,76%	Fijo	1,450%	-	Bono del Estado de España con cupón fijo anual del 1,45% y vencimiento octubre de 2071. Emitido por primera vez por el Tesoro Público en la subasta de obligaciones a 50 años de febrero de 2021.	Descargar

DE000A14J587

THYSSENKRUPP 2,50 25/02/25

25/02/2025

2,03%

Fijo

2,500%

BB-

Bono senior con cupón fijo anual del 2,50% y vencimiento Febrero de 2025. Emitido en Febrero de 2015 por Thyssenkrupp AG, principal empresa industrial siderúrgica alemana,dedicada a la fundición y forja del acero. Se compone de tres divisiones corporativas: acero, bienes de inversión y servicios. La primera se dedica a la producción de acero de construcción y acero inoxidable. La segunda a ascensores, industria automotriz y tecnología . Y la tercera se ocupa en la manufactura de productos de ingeniería.

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XS2215041513

CARRARO INTERNATIONAL 3,75 25/09/26

25/09/2026

2,94%

Fijo

3,750%

-

Bono senior con cupón fijo anual del 3,75% pagadero semestralmente y vencimiento septiembre de 2026. Emitido en septiembre de 2020 por Carraro International SE, fabricante italiano de maquinaria y equipos agrícolas, ofrece engranajes, sistemas de transmisión y tractores especiales.

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IT0000966017

INTESA SANPAOLO SPA Vto 08/01/27

08/01/2027

0,71%

Cupón cero

0,000%

-

Bono con cupón cero y vencimiento enero de 2027. Emitido por Intesa Sanpaolo, grupo bancario resultado de la fusión entre Banca Intesa y San Paolo Imi, dispone de un liderazgo en el mercado bancario italiano y tiene una pequeña pero en crecimiento presencia internacional.

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XS2331288212

ITALIAN WINE BRANDS 2,50 13/05/27

13/05/2027

2,00%

Fijo

2,500%

-

Bono senior con cupón fijo del 2,50% y vencimiento mayo de 2027. Emitido en mayo de 2021 por Italian Wine Brands, empresa italiana dedicada a la industria de las bodegas y producción de vinos. Entre el 13 de mayo de 2023 y el 13 de mayo de 2024, Italian Wine brands tiene opción de amortizar anticipadamente este bono a un precio del 101,25%. Entre el 13 de mayo de 2024 y el 13 de mayo de 2025, a un precio del 100,625%, y desde el 13 de mayo de 2025 y hasta su vencimiento al 100,313%. El cálculo de la TIR para este bono no está contemplando esa opción de amortización anticipada. Dicha opción de amortización anticipada cataloga a este bono como un producto complejo.

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US780153AG79

ROYAL CARIBBEAN CRUISES 7,50 15/10/27

15/10/2027

4,56%

Fijo

7,500%

B

Bono senior en dólares con cupón fijo del 7,50% pagadero semestralmente y vencimiento octubre de 2027. Emitido en octubre de 1997 por Royal Caribbean Cruises Ltd, compañía de cruceros noruego-estadounidense con sede en Miami. Royal Caribbean Cruises es el segundo operador de líneas de cruceros más grande del mundo, después de Carnival Corporation. Royal Caribbean Cruises es propietaria de tres líneas de cruceros: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises y Azamara Club Cruises, también tienen una participación del 50% en TUI Cruises y el 49% en Pullmantur Cruises y CDF Croisières de France. Al ser un bono denominado en una divisa distinta a euro el poseedor del bono está expuesto al riesgo de variación del tipo de cambio del dólar durante toda la vida del bono

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ES0211839230

AUDASA 3,15 27/03/28

27/03/2028

2,20%

Fijo

3,150%

-

Bono senior con cupón fijo anual del 3,15% y vencimiento marzo de 2028. Emitido en marzo de 2018 por AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.U., AUDASA, la emisión goza de una bonificación fiscal del 95% sobre las retenciones a cuenta el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de forma que los intereses brutos serán objeto de una retención en la fuente del 1,20%. El bonista podrá deducirse hasta el 24% en su declaración del IRPF. En el supuesto de que el bonista sea una persona jurídica, los intereses brutos no serán objeto de retención en la fuente y podrá deducirse hasta el 22,8% en su declaración del Impuesto sobre Sociedades.

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IT0005422891

GOBIERNO ITALIA 0,90 01/04/31

01/04/2031

0,89%

Fijo

0,900%

-

Bono del Estado de Italia con cupón fijo del 0,90% pagadero semestralmente y vencimiento abril de 2031. Emitido por el Gobierno de Italia en la subasta de bonos a 10 años de octubre de 2020.

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XS0161100515

TELECOM ITALIA 7,75 24/01/33

24/01/2033

2,98%

Fijo

7,750%

BB+

Bono senior con cupón fijo anual del 7,75% y vencimiento enero de 2033. Emitido en enero de 2003 por Telecom Italia SPA, compañía de telecomunicaciones italiana que explota servicios de telefonía fija en Italia, telefonía móvil en Italia y Brasil bajo el nombre de TIM, e internet y servicios telefónicos ADSL con la marca Alice en Italia, Alemania, Francia, San Marino y en los Países Bajos.

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XS0162513211

RWE AG 5,75 14/02/33

14/02/2033

0,93%

Fijo

5,750%

BBB

Bono senior con cupón fijo anual del 5,75% y vencimiento Febrero de 2033. Emitido por RWE AG, empresa energética alemana dedicada a controlar y distribuir energía eléctrica, gas y agua en Europa y América del Norte.

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XS0162869076

TELEFONICA 5,875 14/02/33

14/02/2033

0,96%

Fijo

5,875%

BBB

Bono senior de Telefónica emitido en Febrero 2003. La emisión total es de 500 millones de euros. Cada bono tiene un nominal unitario de 1000 euros.

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FR0010014845

PEUGEOT 6,00 19/09/33

19/09/2033

1,57%

Fijo

6,000%

BBB-

Bono senior con cupón fijo anual del 6,00% y vencimiento Septiembre de 2033. Emitido por Gie Psa Tresorerie, empresa con sede en Francia que se de dedica a las actividades de inversión en nombre de Peugeot SA. Líder francés en la fabricación de vehículos de pasajeros, vehículos comerciales ligeros, motocicletas, bicicletas y piezas de repuesto.

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ES0000012H58

DEUDA PUBLICA ESPAÑA 1,45 31/10/71

31/10/2071

1,76%

Fijo

1,450%

-

Bono del Estado de España con cupón fijo anual del 1,45% y vencimiento octubre de 2071. Emitido por primera vez por el Tesoro Público en la subasta de obligaciones a 50 años de febrero de 2021.

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