ISIN |
Nombre |
Vencimiento |
TIR Última |
Tipo de Cupón |
Cupón |
Rating S&P |
Comentario | Folleto Emisión |
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| IT0005570855 | LETRAS TESORO ITALIA Vto 14/11/24 | 14/11/2024 | 3,62% | Cupón cero | 0,000% | - | Letras del Tesoro de Italia con vencimiento noviembre de 2024. Emitidas por el Gobierno de Italia en la subasta de Letras a un año de noviembre de 2023. | Descargar | |
| DE000BU0E113 | LETRAS TESORO ALEMANIA Vto 20/11/24 | 20/11/2024 | 3,34% | Cupón cero | 0,000% | - | Letras del Tesoro de Alemania con vencimiento noviembre de 2024. Emitidas por el Gobierno de Alemania en la subasta de Letras a un año de noviembre de 2023. | Descargar | |
| ES0L02412069 | LETRAS TESORO ESPAÑA Vto 06/12/24 | 06/12/2024 | 3,40% | Cupón cero | 0,000% | - | Letras del Tesoro de España con vencimiento diciembre de 2024. Emitidas por el Tesoro Público de España en la subasta de Letras a un año de diciembre de 2023. | Descargar | |
| US912828D564 | US TREASURY BOND 2,375 15/08/24 | 15/08/2024 | 5,39% | Fijo | 2,375% | - | Bono en dólares del Tesoro de Estados Unidos con cupón fijo del 2,375% pagadero semestralmente y vencimiento agosto de 2024. Emitido por el Tesoro de Estados Unidos en la Subasta de bonos a 10 años (9-Year 10-Month note) de agosto de 2014. Al ser un bono denominado en una divisa distinta a euro el poseedor del bono está expuesto al riesgo de variación del tipo de cambio del dólar durante toda la vida del bono. | Descargar | |
| FR0013412707 | RENAULT 1,75 10/04/26 | 10/04/2026 | 3,86% | Fijo | 1,750% | BBB- | Bono senior con cupón fijo anual del 1,75% y vencimiento abril de 2026. Emitido en abril de 2019 por RCI Banque SA, financiera del grupo Renault S.A., empresa multinacional francesa que se dedica principalmente a la fabricación de automóviles y la prestación de servicios relacionados con dicho sector. Desde el 10 de enero de 2026 (tres meses antes de su fecha de vencimiento), Renault tiene una opción de compra o vencimiento anticipado parcial o por la totalidad de la emisión a la par, 100% del nominal. El cálculo de la TIR para este bono no está contemplando esa opción de amortización anticipada. Dicha opción de amortización anticipada cataloga a este bono como un producto complejo. | Descargar | |
| XS2161992198 | GOBIERNO REP.HUNGRIA 1,125 28/04/26 | 28/04/2026 | 3,86% | Fijo | 1,125% | BBB- | Bono del Estado de Hungría con cupón fijo anual del 1,125% y vencimiento abril de 2026. Emitido por el Gobierno de Hungría en abril de 2020. | Descargar | |
| IT0001205589 | INTESA SANPAOLO SPA Vto 18/02/28 | 18/02/2028 | 3,90% | Cupón cero | 0,000% | - | Bono con cupón cero y vencimiento febrero de 2028. Emitido por Intesa Sanpaolo, grupo bancario resultado de la fusión entre Banca Intesa y San Paolo Imi, dispone de un liderazgo en el mercado bancario italiano y tiene una pequeña, pero en crecimiento, presencia internacional. | Descargar | |
| XS1382791975 | DEUTSCHE TELEKOM 1,50 03/04/28 | 03/04/2028 | 3,19% | Fijo | 1,500% | BBB+ | Bono senior con cupón fijo anual del 1,50% y vencimiento abril de 2028. Emitido en marzo de 2016 por Deutsche Telekom International Finance B.V., división financiera del grupo alemán de telecomunicaciones, Deutsche Telekom AG. | Descargar | |
| XS1861206636 | GOLDMAN SACHS 2,00 01/11/28 | 01/11/2028 | 3,33% | Fijo | 2,000% | BBB+ | Bono senior con cupón fijo anual del 2,00% y vencimiento noviembre de 2028. Emitido en agosto de 2018 por Goldman Sachs, banco de inversión estadounidense que desarrolla su actividad en cuatro áreas de negocios: banca de inversión, comercio, administración de activos y servicios de deuda. | Descargar | |
| XS2630112014 | BAYER 4,25 26/08/29 | 26/08/2029 | 3,85% | Fijo | 4,250% | BBB | Bono senior con cupón fijo anual del 4,25% y vencimiento agosto de 2029. Emitido en mayo de 2023 por Bayer AG, empresa químico-farmacéutica alemana fundada en 1863. El primer cupón de este bono es corto y va desde la fecha de emisión, 26 de mayo de 2023, a la primera fecha de abono de cupón, el 28 de agosto de 2023 por importe de 1,0712%, el resto de cupones son del 4,25% y se abonan el 26 de agosto de cada año. Desde el 26 de mayo de 2029, tres meses antes de su vencimiento, Bayer tiene una opción de compra o vencimiento anticipado parcial o por la totalidad de la emisión a la par, 100% del nominal. El cálculo de la TIR para este bono no está contemplando esa opción de amortización anticipada. Dicha opción de amortización anticipada cataloga a este bono como un producto complejo | Descargar | |
| XS2694874533 | VOLKSWAGEN 4,75 25/09/31 | 25/09/2031 | 4,05% | Fijo | 4,750% | BBB+ | Bono senior con cupón fijo anual del 4,75% y vencimiento septiembre de 2031. Emitido en septiembre de 2023 por Volkswagen Leasing GMBH, división financiera de Volkswagen, encargada de desarrollar la actividad de leasing de vehículos nuevos y de segunda mano de las marcas del grupo. | Descargar | |
| IT0003256820 | GOBIERNO ITALIA 5,75 01/02/33 | 01/02/2033 | 3,94% | Fijo | 5,750% | NR | Bono del Estado de Italia con cupón fijo del 5,75% pagadero semestralmente y vencimiento febrero de 2033. Emitido por el Gobierno de Italia en la subasta de bonos a 30 años de marzo de 2002. | Descargar |